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第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)で絞込み

個別

2017年11月17日: 4585万
2018年5月17日 -65.44%: 1584万

個別

2017年11月17日: 8億8285万
2018年5月17日 -11.11%: 7億8479万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	7,928	16,162

2018/08/14 9:13

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		36,487,269	38,192,199

(2)損益及び剰余金計算書

2018/08/14 9:13

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金		167,779,176	158,757,195

(2)損益及び剰余金計算書

2018/08/14 9:13

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