アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月17日 | 2024年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,345,310 | 1,179,613 |
| コール・ローン | 13,395,000 | 17,878,004 |
| 投資信託受益証券 | 540,015,346 | 498,509,968 |
| 投資証券 | 73,116,645 | 66,925,571 |
| 派生商品評価勘定 | 84,835 | － |
| 未収利息 | 20 | 99 |
| 流動資産計 | 631,957,156 | 584,493,255 |
| 資産の部合計 | 631,957,156 | 584,493,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 419,470 |
| 未払収益分配金 | 2,758,847 | 2,579,652 |
| 未払金 | － | 29,442 |
| 未払解約金 | 29,392 | 106 |
| 未払受託者報酬 | 16,865 | 17,213 |
| 未払委託者報酬 | 562,174 | 573,781 |
| その他未払費用 | 6,736 | 6,877 |
| 流動負債計 | 3,374,014 | 3,626,541 |
| 負債の部合計 | 3,374,014 | 3,626,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,379,423,884 | 1,289,826,457 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -750,840,742 | -708,959,743 |
| （分配準備積立金） | 12,652,183 | 9,541,289 |
| 元本等合計 | 628,583,142 | 580,866,714 |
| 純資産の部合計 | 628,583,142 | 580,866,714 |
| 負債・純資産合計 | 631,957,156 | 584,493,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
