アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月19日 | 2025年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 797,739 | 1,327,081 |
| コール・ローン | 13,776,745 | 16,928,781 |
| 投資信託受益証券 | 422,370,839 | 396,564,522 |
| 投資証券 | 59,017,933 | 51,620,633 |
| 派生商品評価勘定 | 460,674 | － |
| 未収利息 | 171 | 211 |
| 流動資産計 | 496,424,101 | 466,441,228 |
| 資産の部合計 | 496,424,101 | 466,441,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,517,593 |
| 未払収益分配金 | 2,295,219 | 2,103,482 |
| 未払解約金 | 1,061 | 1,174 |
| 未払受託者報酬 | 14,503 | 13,067 |
| 未払委託者報酬 | 483,413 | 435,615 |
| その他未払費用 | 5,790 | 5,219 |
| 流動負債計 | 2,799,986 | 4,076,150 |
| 負債の部合計 | 2,799,986 | 4,076,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,147,609,834 | 1,051,741,210 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -653,985,719 | -589,376,132 |
| （分配準備積立金） | 5,391,905 | 3,343,756 |
| 元本等合計 | 493,624,115 | 462,365,078 |
| 純資産の部合計 | 493,624,115 | 462,365,078 |
| 負債・純資産合計 | 496,424,101 | 466,441,228 |
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