- 有報資料
- 70項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2012年11月19日) | 16,601,156,547 | 16,658,494,843 | 1.0134 | 1.0169 |
| 第2特定期間末 | (2013年 5月17日) | 18,637,319,149 | 19,089,549,460 | 1.0515 | 1.0725 |
| 第3特定期間末 | (2013年11月18日) | 6,184,952,497 | 6,395,590,174 | 0.9956 | 1.0166 |
| 第4特定期間末 | (2014年 5月19日) | 3,245,193,092 | 3,336,329,908 | 1.0063 | 1.0273 |
| 第5特定期間末 | (2014年11月17日) | 2,832,217,641 | 2,896,507,741 | 0.9955 | 1.0165 |
| 第6特定期間末 | (2015年 5月18日) | 2,418,834,566 | 2,490,787,313 | 0.9751 | 1.0036 |
| 第7特定期間末 | (2015年11月17日) | 2,022,504,416 | 2,091,082,560 | 0.9362 | 0.9662 |
| 第8特定期間末 | (2016年 5月17日) | 1,782,478,733 | 1,842,465,432 | 0.9218 | 0.9518 |
| 第9特定期間末 | (2016年11月17日) | 2,056,997,303 | 2,119,364,231 | 0.9066 | 0.9366 |
| 第10特定期間末 | (2017年 5月17日) | 2,039,762,419 | 2,107,847,881 | 0.8982 | 0.9282 |
| 第11特定期間末 | (2017年11月17日) | 2,202,708,716 | 2,277,799,287 | 0.8761 | 0.9061 |
| 2016年11月末日 | 2,071,051,785 | ― | 0.9074 | ― | |
| 12月末日 | 2,093,915,482 | ― | 0.9011 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,061,180,860 | ― | 0.9023 | ― | |
| 2月末日 | 2,047,678,915 | ― | 0.9058 | ― | |
| 3月末日 | 2,002,454,355 | ― | 0.9032 | ― | |
| 4月末日 | 2,027,792,718 | ― | 0.9010 | ― | |
| 5月末日 | 2,079,114,962 | ― | 0.8975 | ― | |
| 6月末日 | 2,166,866,990 | ― | 0.8899 | ― | |
| 7月末日 | 2,253,096,919 | ― | 0.8888 | ― | |
| 8月末日 | 2,271,455,070 | ― | 0.8877 | ― | |
| 9月末日 | 2,205,695,624 | ― | 0.8871 | ― | |
| 10月末日 | 2,222,528,711 | ― | 0.8864 | ― | |
| 11月末日 | 2,143,194,773 | ― | 0.8759 | ― | |
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