有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	1,640,000.00	191,665,980	193,684,000	△7.62

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
該当事項はありません。
(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
該当事項はありません。
(参考)JPMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
該当事項はありません。
(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)
該当事項はありません。
(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド
該当事項はありません。