有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.133%(税抜1.03%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。

委託会社	年率0.440%(税抜0.40%)	委託した資金の運用の対価です。
販売会社	年率0.660%(税抜0.60%)	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。
受託会社	年率0.033%(税抜0.03%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。

<実質的な信託報酬の総額>各ファンドの投資対象ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、当該ファンドの投資信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額です。
・ 「アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」および「アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」の信託報酬はそれぞれ、計算期間を通じて毎日、当該各投資信託証券の投資信託財産の純資産総額に年率0.704%(税抜0.64%)を乗じて得た額です。
・ 「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-アジアCB (Cクラス(米ドル建て))」の信託報酬は、計算期間を通じて毎日、当該投資信託証券の投資信託財産の純資産総額に年率0.75%を乗じて得た額です。
各ファンドはそれぞれ、「アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」、「アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-アジアCB (Cクラス(米ドル建て))」を組入れて運用を行いますので、各ファンドの信託報酬に当該各投資信託証券の信託報酬を含めた実質的な信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.837%程度～1.883%程度を乗じて得た額となります。
ただし、実質的な信託報酬は目安であり、組入れた投資信託証券の実際の組入比率により変動します。
■ 信託報酬の支払い時期
毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。