野村エマージング・ソブリン円投資型1208の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月16日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月24日 | 2018年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,977,239 | 54,484,122 |
| 親投資信託受益証券 | 6,101,227,806 | 5,521,297,577 |
| 未収入金 | 10,300,000 | 3,500,000 |
| 流動資産計 | 6,170,505,045 | 5,579,281,699 |
| 資産の部合計 | 6,170,505,045 | 5,579,281,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,686,735 | 27,431,055 |
| 未払解約金 | 10,540,135 | 4,098,450 |
| 未払受託者報酬 | 841,530 | 728,992 |
| 未払委託者報酬 | 16,830,114 | 14,579,476 |
| 未払利息 | 83 | 107 |
| その他未払費用 | 34,447 | 29,431 |
| 流動負債計 | 56,933,044 | 46,867,511 |
| 負債の部合計 | 56,933,044 | 46,867,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,374,830,000 | 6,095,790,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -261,257,999 | -563,375,812 |
| 元本等合計 | 6,113,572,001 | 5,532,414,188 |
| 純資産の部合計 | 6,113,572,001 | 5,532,414,188 |
| 負債・純資産合計 | 6,170,505,045 | 5,579,281,699 |
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