野村エマージング・ソブリン円投資型1208の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/25-2023/05/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月24日 | 2023年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,384,734 | 25,526,057 |
| 親投資信託受益証券 | 2,589,343,771 | 2,397,379,626 |
| 未収入金 | 5,500,000 | 4,600,000 |
| 流動資産計 | 2,622,228,505 | 2,427,505,683 |
| 資産の部合計 | 2,622,228,505 | 2,427,505,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,550,795 | 13,602,690 |
| 未払解約金 | 5,620,400 | 4,805,700 |
| 未払受託者報酬 | 358,265 | 326,488 |
| 未払委託者報酬 | 7,164,977 | 6,529,408 |
| 未払利息 | 43 | 32 |
| その他未払費用 | 14,630 | 13,191 |
| 流動負債計 | 27,709,110 | 25,277,509 |
| 負債の部合計 | 27,709,110 | 25,277,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,233,510,000 | 3,022,820,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -638,990,605 | -620,591,826 |
| 元本等合計 | 2,594,519,395 | 2,402,228,174 |
| 純資産の部合計 | 2,594,519,395 | 2,402,228,174 |
| 負債・純資産合計 | 2,622,228,505 | 2,427,505,683 |
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