有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1208
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1208
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,703,092,550 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,302,961 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 4,712,395,511 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 28,301,759,421 | 93.52 |
| 特殊債券 | アメリカ | 994,353,284 | 3.28 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 965,214,104 | 3.18 |
| 合計(純資産総額) | 30,261,326,809 | 100.00 | |
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