有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
 
(イ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	4,772,064	10,133,000
合計		4,772,064	10,133,000

 
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(3)注記表(デリバティブ取引に関する注記) 取引の時価等に関する事項に記載しております。