UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月9日 | 2014年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 141,875,179 | 179,291,695 |
| コール・ローン | 379,705,275 | 74,665,798 |
| 国債証券 | － | 2,545,965,120 |
| 社債券 | 13,950,358,582 | 3,629,719,606 |
| 派生商品評価勘定 | 11,186,720 | 874,038 |
| 未収入金 | 240,908,438 | 32,260,688 |
| 未収利息 | 120,067,531 | 31,148,307 |
| 前払費用 | 1,241,028 | － |
| 流動資産計 | 14,845,342,753 | 6,493,925,252 |
| 資産の部合計 | 14,845,342,753 | 6,493,925,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 199,233,973 | 118,057,615 |
| 未払金 | 10,053,115 | 157,344 |
| 未払解約金 | 265,017,630 | 38,998,277 |
| 未払受託者報酬 | 4,926,042 | 1,975,543 |
| 未払委託者報酬 | 103,447,011 | 41,486,372 |
| その他未払費用 | 1,515,264 | 622,035 |
| 流動負債計 | 584,193,035 | 201,297,186 |
| 負債の部合計 | 584,193,035 | 201,297,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,328,691,278 | 5,588,025,097 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 932,458,440 | 704,602,969 |
| （分配準備積立金） | 932,458,440 | 704,602,969 |
| 元本等合計 | 14,261,149,718 | 6,292,628,066 |
| 純資産の部合計 | 14,261,149,718 | 6,292,628,066 |
| 負債・純資産合計 | 14,845,342,753 | 6,493,925,252 |
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