UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月9日 | 2015年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 179,291,695 | 84,929,634 |
| コール・ローン | 74,665,798 | 57,536,238 |
| 国債証券 | 2,545,965,120 | 2,955,322,589 |
| 社債券 | 3,629,719,606 | 1,713,419,584 |
| 派生商品評価勘定 | 874,038 | 17,992,224 |
| 未収入金 | 32,260,688 | 49,648,155 |
| 未収利息 | 31,148,307 | 16,550,058 |
| その他未収収益 | － | 5,921,176 |
| 流動資産計 | 6,493,925,252 | 4,901,319,658 |
| 資産の部合計 | 6,493,925,252 | 4,901,319,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 118,057,615 | 62,589,798 |
| 未払金 | 157,344 | － |
| 未払解約金 | 38,998,277 | 20,035,035 |
| 未払受託者報酬 | 1,975,543 | 1,422,639 |
| 未払委託者報酬 | 41,486,372 | 29,875,312 |
| その他未払費用 | 622,035 | 518,629 |
| 流動負債計 | 201,297,186 | 114,441,413 |
| 負債の部合計 | 201,297,186 | 114,441,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,588,025,097 | 4,254,100,179 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 704,602,969 | 532,778,066 |
| 元本等合計 | 6,292,628,066 | 4,786,878,245 |
| 純資産の部合計 | 6,292,628,066 | 4,786,878,245 |
| 負債・純資産合計 | 6,493,925,252 | 4,901,319,658 |
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