有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月10日-平成26年9月9日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B 0.375% 08/31/15	23,950,000.00	24,011,743.10
		小計		24,011,743.10
				(2,545,965,120)
国債証券合計				2,545,965,120
				(2,545,965,120)
社債券	米ドル	ACER INC 0% 08/10/17	900,000.00	970,875.00
		APOLLO INV CORP 5.75% 01/15/16	1,170,000.00	1,223,188.20
		ARES CAPITAL COR 5.75% 02/01/16	730,000.00	771,464.00
		AU OPTRONICS 0% 10/13/15	900,000.00	995,625.00
		CHESAPEAKE ENRGY 2.75% 11/15/35	1,050,000.00	1,080,964.50
		HOLDGROVE LTD 1% 09/24/17	800,000.00	795,600.00
		DIGITAL RIVER 2% 11/01/30	750,000.00	748,045.50
		FIFTH ST FINANCE 5.375% 04/01/16	1,250,000.00	1,300,750.00
		HOME INNS 2% 12/15/15	870,000.00	841,933.80
		HOCHSCHILD MININ 5.75% 10/20/14	900,000.00	904,050.00
		JAIPRAKASH POWER 5% 02/13/15	820,000.00	885,731.20
		PULAI CAPITAL 0% 03/22/19	1,050,000.00	1,029,000.00
		LARSEN & TOUBRO 3.5% 10/22/14	700,000.00	714,350.00
		LUKOIL INTL FIN 2.625% 06/16/15	800,000.00	787,840.00
		OMNICARE INC 3.25% 12/15/35	1,250,000.00	1,318,225.00
		OWENS-BROCKWAY 3% 06/01/15	1,100,000.00	1,115,334.00
		PALADIN ENERGY 3.625% 11/04/15	1,200,000.00	1,095,000.00
		POLARCUS LTD 2.875% 04/27/16	800,000.00	752,000.00
		PROSPECT CAPITAL 6.25% 12/15/15	1,400,000.00	1,491,000.00
		SALAMANDER 5% 03/30/15	1,000,000.00	1,000,000.00
		STERLITE INDUSTR 4% 10/30/14	750,000.00	747,774.00
		TATA STEEL LTD 4.5% 11/21/14	800,000.00	798,800.00
		TATA POWER CO 1.75% 11/21/14	800,000.00	868,464.00
		TMK BONDS SA 5.25% 02/11/15	800,000.00	791,600.00
		WEBMD HEALTH 2.25% 03/31/16	800,000.00	822,696.00
		小計		23,850,310.20
				(2,528,848,390)
	ユーロ	IMMOFINANZ 4.25% 03/08/18	133,000.00	597,170.00
		NEOPOST SA 3.75% 02/01/15	8,400.00	716,100.00
		NEXANS SA 4% 01/01/16	16,000.00	903,572.80
		CONWERT IMMO INV 4.5% 09/06/18	800,000.00	857,040.00
		KLOECKNER & CO 2.5% 12/22/17	550,000.00	547,800.00
		SALZGITTER FIN B 1.125% 10/06/16	900,000.00	894,600.00
		WERELDHAVE NV 2.875% 11/18/15	850,000.00	868,700.00
		小計		5,384,982.80
				(736,342,547)
	スイス・フラン	ALLREAL HOLDING 2.125% 10/09/14	970,000.00	972,425.00
		小計		972,425.00
				(110,195,201)
	シンガポール・ドル	CAPITALAND LTD 3.125% 03/05/18	1,750,000.00	1,911,875.00
		小計		1,911,875.00
				(161,075,468)
	中国元	CHAOWEI POWER 7.25% 09/24/17	5,000,000.00	5,400,000.00
		小計		5,400,000.00
				(93,258,000)
社債券合計				3,629,719,606
				(3,629,719,606)
合計				6,175,684,726
				(6,175,684,726)

(注)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計額に対する比率
米ドル	国債証券	1銘柄	50.2%	82.2%
	社債券	25銘柄	49.8%
ユーロ	社債券	7銘柄	100.0%	11.9%
スイス・フラン	社債券	1銘柄	100.0%	1.8%
シンガポール・ドル	社債券	1銘柄	100.0%	2.6%
中国元	社債券	1銘柄	100.0%	1.5%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。