有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月10日-平成26年9月9日)
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09(円ヘッジ)(限定追加型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 9月 9日現在 | 当期 平成26年 9月 9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 141,875,179 | 179,291,695 | |||
| コール・ローン | 379,705,275 | 74,665,798 | |||
| 国債証券 | - | 2,545,965,120 | |||
| 社債券 | 13,950,358,582 | 3,629,719,606 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,186,720 | 874,038 | |||
| 未収入金 | 240,908,438 | 32,260,688 | |||
| 未収利息 | 120,067,531 | 31,148,307 | |||
| 前払費用 | 1,241,028 | - | |||
| 流動資産合計 | 14,845,342,753 | 6,493,925,252 | |||
| 資産合計 | 14,845,342,753 | 6,493,925,252 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 199,233,973 | 118,057,615 | |||
| 未払金 | 10,053,115 | 157,344 | |||
| 未払解約金 | 265,017,630 | 38,998,277 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,926,042 | 1,975,543 | |||
| 未払委託者報酬 | 103,447,011 | 41,486,372 | |||
| その他未払費用 | 1,515,264 | 622,035 | |||
| 流動負債合計 | 584,193,035 | 201,297,186 | |||
| 負債合計 | 584,193,035 | 201,297,186 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,328,691,278 | 5,588,025,097 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 932,458,440 | 704,602,969 | |||
| (分配準備積立金) | 932,458,440 | 704,602,969 | |||
| 元本等合計 | 14,261,149,718 | 6,292,628,066 | |||
| 純資産合計 | 14,261,149,718 | 6,292,628,066 | |||
| 負債純資産合計 | 14,845,342,753 | 6,493,925,252 | |||
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