UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09(円ヘッジ)…
- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月10日-平成26年9月9日)
(平成26年10月31日現在)
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,079,617,724 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,586,514,734 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,493,102,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,899,993,184 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1210 | 円 |