有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月10日-平成26年9月9日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(為替予約取引)

(2014年10月31日現在)
資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿 価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	43,466,925.73	4,691,553,686	4,750,058,674	△86.47
為替予約取引	ユーロ	売建	4,410,000.00	613,961,619	607,698,000	△11.06
為替予約取引	シンガポール・ドル	売建	1,380,000.00	118,321,200	118,072,800	△2.15
為替予約取引	スイス・フラン	売建	20,000.00	2,310,258	2,287,000	△0.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(直物為替先渡取引)

(2014年10月31日現在)
資産の種類	買建/売建	通貨	数量	帳簿 価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
直物為替先渡取引	買建	中国元/米ドル	161,930.21	17,705,449	17,801,544	0.32
直物為替先渡取引	売建	中国元/米ドル	858,855.94	93,907,308	94,348,189	△1.72

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。