剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	47,238,564	32,330,933
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△301,351,016	3,977,309
剰余金増加額又は欠損金減少額	99,342,699	51,612,993
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	99,342,699	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	51,612,993
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,059,004	106,673,838
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	106,673,838
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,059,004	-
分配金	212,371,306	162,384,088
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,977,309	164,306,351

2015/05/20 9:58

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第8期中間会計期間末(平成26年9月30日現在)
1.資本金		250,000
2.資本剰余金
(1) 資本準備金		450,000
(2) その他資本剰余金		45,729
3.利益剰余金
(1) その他利益剰余金
(ⅰ)繰越利益剰余金		△494,164
純資産合計		251,565

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	平成26年8月20日現在	平成27年2月20日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	6,199,620,593	4,893,460,514
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,699,531,297	1,695,235,370

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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