有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。
信託報酬の配分は、次の通りとなります。

投資者が信託財産で間接的にご負担いただく費用
信託報酬総額	委託会社	販売会社	受託会社
年率1.4472% (税抜1.34%)	年率0.702% (税抜 0.65%)	年率0.702% (税抜 0.65%)	年率0.0432% (税抜0.04%)

税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
委託会社は、マザーファンド運用の権限委託先であるマニュライフ・アセット・マネジメント・リミテッドに委託会社が受けた信託報酬から運用報酬を支払うものとします。