有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

(4)【分配方針】
毎決算時(毎月20日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
① 分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する利子・配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし利子・配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし利子・配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。
② 分配対象額についての分配方針
基準価額の水準等を勘案して分配するものとします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用方針
留保益(収益分配にあてず信託財産内に留保した利益)については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。