アムンディCBファンド(2015-12償還)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月27日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成24年8月31日-平成25年12月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月3日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 43,977,205 |
| コール・ローン | 10,055,125 |
| 社債券 | 729,855,223 |
| 派生商品評価勘定 | 50,561,503 |
| 未収利息 | 4,701,225 |
| 前払費用 | 31,181 |
| 流動資産合計 | 839,181,462 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 839,181,462 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 100,026,067 |
| 未払解約金 | 1,594,800 |
| 未払受託者報酬 | 285,496 |
| 未払委託者報酬 | 5,424,157 |
| その他未払費用 | 44,187 |
| 流動負債合計 | 107,374,707 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 107,374,707 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 683,090,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 48,716,755 |
| 元本等合計 | 731,806,755 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 731,806,755 |
| 負債純資産合計 | 839,181,462 |
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