野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 25,914,551 |
| 親投資信託受益証券 | 2,620,274,722 |
| 派生商品評価勘定 | 17,526 |
| 未収入金 | 16,700,000 |
| 未収利息 | 61 |
| 流動資産合計 | 2,662,906,860 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,662,906,860 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 49,449,476 |
| 未払収益分配金 | 11,220,743 |
| 未払解約金 | 21,397,230 |
| 未払受託者報酬 | 89,076 |
| 未払委託者報酬 | 2,939,479 |
| その他未払費用 | 3,555 |
| 流動負債合計 | 85,099,559 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 85,099,559 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,493,498,476 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 84,308,825 |
| （分配準備積立金） | 36,191,359 |
| 元本等合計 | 2,577,807,301 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,577,807,301 |
| 負債純資産合計 | 2,662,906,860 |
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