有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年2月10日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MIZUHO CAP INV 1 USD LTD 6.6860%	1,600,000.00	1,628,000.00
		MUFG CAPITAL FIN 1 LTD   6.3460%	6,000,000.00	6,015,000.00
		SMFG PREFERRED CAPITAL   6.0780%	800,000.00	818,944.00
	計		8,400,000.00	8,461,944.00
				(970,838,835)
小計				8,461,944.00
				(970,838,835)
英国ポンド	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD   6.2990%	4,000,000.00	4,103,000.00
	計		4,000,000.00	4,103,000.00
				(680,769,760)
小計				4,103,000.00
				(680,769,760)
合計				1,651,608,595
				(1,651,608,595)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (バンク・キャピタ ル証券)時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	3銘柄	100.0%	58.8%
英国ポンド	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	1銘柄	100.0%	41.2%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。