有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | ケイマン | 2,118,932,642 | 97.43 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 55,927,681 | 2.57 | |
| 合計(純資産総額) | 2,174,860,323 | 100.00 | |