剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 2月16日至 2019年 8月15日	当期自 2019年 8月16日至 2020年 2月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,036,044	4,246,525
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,455,312,508	△1,998,900,010
剰余金増加額又は欠損金減少額	130,990,142	306,620,888
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	130,990,142	306,620,888
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	258,898,649	294,748,916
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	258,898,649	294,748,916
分配金	309,942,785	324,931,307
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,998,900,010	△1,992,980,514

2020/05/15 9:17

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,036
当期純利益				6,979

第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

2020/05/15 9:17

#3 注記表（連結）

2020/05/15 9:17

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		39,959		47,142
利益剰余金合計		39,959		47,142

2020/05/15 9:17

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 8月15日現在	2020年 2月17日現在
元本	3,189,905,797	2,991,482,605
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,664,760,793	3,097,023,374

注記表

2020/05/15 9:17

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 8月15日現在	2020年 2月17日現在
元本	593,576,333	713,541,576
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,673,161	1,907,301

注記表

2020/05/15 9:17

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2019年 8月15日現在	2020年 2月17日現在
元本	2,209,858,875	2,168,006,986
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,147,158,889	1,138,888,053

注記表

2020/05/15 9:17