剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 8月16日至 2020年 2月17日	当期自 2020年 2月18日至 2020年 8月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,246,525	△17,681,093
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,998,900,010	△1,992,980,514
剰余金増加額又は欠損金減少額	306,620,888	424,918,118
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	306,620,888	424,918,118
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	294,748,916	460,342,523
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	294,748,916	460,342,523
分配金	324,931,307	256,944,140
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,992,980,514	△2,652,992,636

2020/11/17 9:26

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,640
当期純利益				8,823

第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

2020/11/17 9:26

#3 注記表（連結）

2020/11/17 9:26

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		47,142		55,395
利益剰余金合計		47,142		55,395

2020/11/17 9:26

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 2月17日現在	2020年 8月17日現在
元本	2,991,482,605	2,946,487,929
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,097,023,374	2,379,077,116

注記表

2020/11/17 9:26

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 2月17日現在	2020年 8月17日現在
元本	713,541,576	737,346,156
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,907,301	1,860,941

注記表

2020/11/17 9:26

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2020年 2月17日現在	2020年 8月17日現在
元本	2,168,006,986	2,276,825,945
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,138,888,053	415,728,830

注記表

2020/11/17 9:26