オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,449,496 | 73,914,687 |
| 投資信託受益証券 | 2,537,092,972 | 2,224,056,862 |
| 親投資信託受益証券 | 2,591,266 | 2,322,158 |
| 未収入金 | 47,278,562 | 120,718,074 |
| 未収配当金 | 53,633,793 | 43,598,699 |
| 流動資産計 | 2,728,046,089 | 2,464,610,480 |
| 資産の部合計 | 2,728,046,089 | 2,464,610,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,875,720 | 24,691,009 |
| 未払解約金 | 31,744,425 | 119,465,032 |
| 未払受託者報酬 | 79,754 | 69,135 |
| 未払委託者報酬 | 2,525,916 | 2,189,587 |
| 未払利息 | 111 | 6 |
| その他未払費用 | 2,192,761 | 1,043,893 |
| 流動負債計 | 68,418,687 | 147,458,662 |
| 負債の部合計 | 68,418,687 | 147,458,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,312,620,038 | 4,115,168,194 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,652,992,636 | -1,798,016,376 |
| （分配準備積立金） | 58,825,702 | 133,768,333 |
| 元本等合計 | 2,659,627,402 | 2,317,151,818 |
| 純資産の部合計 | 2,659,627,402 | 2,317,151,818 |
| 負債・純資産合計 | 2,728,046,089 | 2,464,610,480 |
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