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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

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【提出】: 2016/05/13 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	158,160,303	95.55
親投資信託受益証券	日本	168,486	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	7,202,039	4.35
合計(純資産総額)		165,530,828	100.00

開示資料

決算

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