有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

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【提出】
2021/11/16 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
59項目
オーストラリア株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額6,023,275,514円
Ⅱ 負債総額19,843,085円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,003,432,429円
Ⅳ 発行済口数2,429,331,410口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4712円

IRBANK 採用情報

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