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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

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【提出】: 2022/05/13 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	346,261,436	41.04
	ルクセンブルク	493,428,158	58.49
	小計	839,689,594	99.53
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,974,653	0.47
合計(純資産総額)		843,664,247	100.00

開示資料

決算

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