ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2013年4月10日: 83億4835万
2013年10月10日 +23.48%: 103億851万
2014年4月10日 +25.4%: 129億2668万
2014年10月10日 +28.88%: 166億6048万
2015年4月10日 +36.17%: 226億8679万
2015年10月13日 -27.03%: 165億5549万
2016年4月11日 -6.68%: 154億4913万
2016年10月11日 +107.24%: 320億1726万
2017年4月10日 -35.78%: 205億6129万
2017年10月10日 +101.13%: 413億5504万
2018年4月10日 +3.1%: 426億3588万
2018年10月10日 +0.11%: 426億8292万
2019年4月10日 -29.97%: 298億9093万
2019年10月10日 -12.58%: 261億3089万
2020年4月10日 -4.01%: 250億8215万
2020年10月12日 +0.55%: 252億1938万
2021年4月12日 -15.45%: 213億2296万
2021年10月11日 -30.35%: 148億5130万
2022年4月11日 -21.67%: 116億3313万
2022年10月11日 -11.95%: 102億4296万
2023年4月10日 -21.87%: 80億323万
2023年10月10日 -20.86%: 63億3357万
2024年4月10日 -24.6%: 47億7534万
2024年10月10日 +3.27%: 49億3165万
2025年4月10日 -100%: 0
2025年10月10日: 0

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
その他		2,027
流動資産計		91,260
固定資産

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2026/06/23 9:02

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	88		94
	流動資産計	45,878		104,164
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/06/23 9:02