ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第26期自2025年4月11日至2025年10月10日	第27期自2025年10月11日至2026年4月10日
経常利益又は経常損失(△)		101,106,090	105,653,029
当期純利益又は当期純損失(△)		101,106,090	105,653,029
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,463,763	27,781,349
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△647,323,949	△528,019,817

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)営業収益委託者報酬76,22191,634その他営業収益7171,233営業収益計76,93992,868営業費用支払手数料31,49737,180広告宣伝費9471,124調査費10,70913,135調査費1,7001,954委託調査費9,00911,180委託計算費1,7831,957営業雑経費2,2853,114通信費163167印刷費514483協会費5157諸会費1818その他営業雑経費1,5382,388営業費用計47,22456,512一般管理費給料6,6017,599役員報酬483453給料・手当4,5435,116賞与527572賞与引当金繰入額1,0481,456福利厚生費9691,070交際費96108旅費交通費192247租税公課5081,004不動産賃借料1,2691,298退職給付費用334349役員退職慰労引当金繰入額66固定資産減価償却費478444諸経費1,8882,164一般管理費計12,34614,293営業利益17,36822,061

												(単位:百万円)
		特別損失計							286				101
	税引前当期純利益								17,253				23,918
	法人税、住民税及び事業税								5,533				7,763
	法人税等合計								5,394				7,366
	当期純利益								11,859				16,552

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(自 2023年4月1日

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
当期純利益(百万円)	11,859	16,552
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,933,697

e border="1" style="margin-left:20.0pt;border-collapse:collapse;border:none">前事業年度
(自 2023年4月1日

2026/06/23 9:02

#4 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第26期 2025年10月10日現在第27期 2026年4月10日現在1.※1期首元本額4,601,743,624円4,461,972,241円期中追加設定元本額- 円- 円期中一部解約元本額139,771,383円1,499,067,345円2.計算期間末日における受益権の総数4,461,972,241口2,962,904,896口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は528,019,817円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は272,752,638円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第26期 自2025年4月11日 至2025年10月10日	第27期 自2025年10月11日 至2026年4月10日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,873,277円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,700,262円)及び分配準備積立金(259,375,521円)より分配対象額は323,949,060円(1万口当たり726.02円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,484,671円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,050,125円)及び分配準備積立金(194,063,808円)より分配対象額は234,598,604円(1万口当たり791.79円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第26期 自2025年4月11日 至2025年10月10日第27期 自2025年10月11日 至2026年4月10日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,873,277円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,700,262円)及び分配準備積立金(259,375,521円)より分配対象額は323,949,060円(1万口当たり726.02円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,484,671円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,050,125円)及び分配準備積立金(194,063,808円)より分配対象額は234,598,604円(1万口当たり791.79円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2026/06/23 9:02