剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自平成29年10月11日至平成30年4月10日	第12期自平成30年4月11日至平成30年10月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		104,411,841	△57,611,675
期首剰余金又は期首欠損金(△)		28,613,093	23,662,876
剰余金増加額又は欠損金減少額		234,445,747	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	234,445,747	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,651,462	24,924,248
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,651,462	70,537
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	24,853,711
分配金		※1652,955,158	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,662,876	△1,369,949,258

2019/01/10 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2019/01/10 9:02

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第11期自 平成29年10月11日至 平成30年4月10日	第12期自 平成30年4月11日至 平成30年10月10日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(229,629,967円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(198,580,689円)、投資信託約款に規定される収益調整金(248,407,378円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は676,618,034円(1万口当たり165.80円)であり、うち652,955,158円(1万口当たり160円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,191,382円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は26,191,382円(1万口当たり6.22円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2019/01/10 9:02