有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)

(4) 【計算期間】
原則として毎年1月18日から7月17日まで、および7月18日から翌年1月17日までとします。ただし、第1計算期間は、平成24年9月10日から平成25年1月17日までとします。
上記の規定にかかわらず、計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。