有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)

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【提出】
2014/11/07 10:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成26年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額5,934,439,877円
Ⅱ 負債総額2,961,854,102円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,972,585,775円
Ⅳ 発行済数量(口)2,853,860,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たりの純資産額)		1.0416
(10,416		円
円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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