有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

(1)【投資方針】
①基本方針
この投資信託は、主として日本の金融機関が発行したバンク・キャピタル証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券など)に投資し、安定的な収益の確保を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。
②投資対象
日本の金融機関が発行したバンク・キャピタル証券を主要投資対象とします。
③投資態度
1.日本の金融機関が発行したバンク・キャピタル証券を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。
2.メガバンクグループ*(三菱UFJフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループ)が発行するバンク・キャピタル証券に信託財産の純資産総額の50%以上を投資することを目指し、信用リスクをコントロールします。(銀行の統廃合等により、投資対象が変更される場合があります。)
*各グループには、銀行本体およびそれぞれの子会社、関連会社を含みます。
3.外貨建て資産については、為替変動リスクを回避するため、原則として為替のフルヘッジを行います。
4.資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、前記のような運用ができない場合があります。