バンク・キャピタル証券ファンド2012-09

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)

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【提出】: 2015/05/08 10:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

(平成27年3月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
バンクキャピタル証券	ケイマン	2,620,688,725	92.54
	日本	149,251,140	5.27
	小計	2,769,939,865	97.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		62,089,331	2.19
合計(純資産総額)		2,832,029,196	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)

開示資料

決算

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