日興グラビティ・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2022/05/27 9:04

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/05/27 9:04

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【日興グラビティ・ファンド】

2022/05/27 9:04

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2020年 8月29日至 2021年 2月28日	当中間計算期間自 2021年 8月31日至 2022年 2月28日
営業収益
受取利息	6	3
有価証券売買等損益	221,072,897	△81,479,273
営業収益合計	221,072,903	△81,479,270
営業費用
支払利息	2,117	1,470
受託者報酬	121,869	116,802
委託者報酬	4,552,179	4,362,651
その他費用	369,370	353,984
営業費用合計	5,045,535	4,834,907
営業利益又は営業損失(△)	216,027,368	△86,314,177
経常利益又は経常損失(△)	216,027,368	△86,314,177
中間純利益又は中間純損失(△)	216,027,368	△86,314,177
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	5,560,837	1,588,755
期首剰余金又は期首欠損金(△)	303,104,059	411,447,364
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,193,309	9,360,027
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,193,309	9,360,027
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,028,273	38,811,116
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,028,273	38,811,116
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	494,735,626	294,093,343

2022/05/27 9:04

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2022/05/27 9:04

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2022/05/27 9:04

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2012年 9月21日～2013年 8月28日	0.0500
第2期	2013年 8月29日～2014年 8月28日	0.0500
第3期	2014年 8月29日～2015年 8月28日	0.0500
第4期	2015年 8月29日～2016年 8月29日	0.0500
第5期	2016年 8月30日～2017年 8月28日	0.0500
第6期	2017年 8月29日～2018年 8月28日	0.0500
第7期	2018年 8月29日～2019年 8月28日	0.0500
第8期	2019年 8月29日～2020年 8月28日	0.0500
第9期	2020年 8月29日～2021年 8月30日	0.0500
当中間期	2021年 8月31日～2022年 2月28日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2012年 9月21日～2013年 8月28日0.0500第2期2013年 8月29日～2014年 8月28日0.0500第3期2014年 8月29日～2015年 8月28日0.0500第4期2015年 8月29日～2016年 8月29日0.0500第5期2016年 8月30日～2017年 8月28日0.0500第6期2017年 8月29日～2018年 8月28日0.0500第7期2018年 8月29日～2019年 8月28日0.0500第8期2019年 8月29日～2020年 8月28日0.0500第9期2020年 8月29日～2021年 8月30日0.0500当中間期2021年 8月31日～2022年 2月28日―

2022/05/27 9:04

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2012年 9月21日～2013年 8月28日	43.36
第2期	2013年 8月29日～2014年 8月28日	36.62
第3期	2014年 8月29日～2015年 8月28日	0.04
第4期	2015年 8月29日～2016年 8月29日	△2.07
第5期	2016年 8月30日～2017年 8月28日	16.24
第6期	2017年 8月29日～2018年 8月28日	7.19
第7期	2018年 8月29日～2019年 8月28日	△13.21
第8期	2019年 8月29日～2020年 8月28日	7.92
第9期	2020年 8月29日～2021年 8月30日	26.20
当中間期	2021年 8月31日～2022年 2月28日	△12.58

e border="0">期期間収益率(%)第1期2012年 9月21日～2013年 8月28日43.36第2期2013年 8月29日～2014年 8月28日36.62第3期2014年 8月29日～2015年 8月28日0.04第4期2015年 8月29日～2016年 8月29日△2.07第5期2016年 8月30日～2017年 8月28日16.24第6期2017年 8月29日～2018年 8月28日7.19第7期2018年 8月29日～2019年 8月28日△13.21第8期2019年 8月29日～2020年 8月28日7.92第9期2020年 8月29日～2021年 8月30日26.20当中間期2021年 8月31日～2022年 2月28日△12.58e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2022/05/27 9:04

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2022/05/27 9:04

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	591,757,702	96.88
親投資信託受益証券	日本	650,132	0.11
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	18,398,004	3.01
合計(純資産総額)		610,805,838	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン591,757,70296.88親投資信託受益証券日本650,1320.11コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―18,398,0043.01合計(純資産総額)610,805,838100.00

2022/05/27 9:04

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:百万円)
		第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		第62期(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬		74,265		78,975
その他営業収益		2,994		3,973
営業収益合計		77,259		82,948
営業費用
支払手数料		31,322		34,050
広告宣伝費		953		953
公告費		2		1
調査費		17,275		17,813
調査費		920		966
委託調査費		16,333		16,825
図書費		21		22
委託計算費		534		545
営業雑経費		1,058		1,053
通信費		116		174
印刷費		337		331
協会費		52		51
諸会費		10		11
その他		541		483
営業費用計		51,148		54,419
一般管理費
給料		9,857		10,383
役員報酬		360		243
役員賞与引当金繰入額		55		55
給料・手当		6,675		6,766
賞与		64		159
賞与引当金繰入額		2,702		3,158
交際費		92		14
寄付金		29		30
旅費交通費		420		57
租税公課		440		485
不動産賃借料		901		939
退職給付費用		387		388
退職金		82		10
固定資産減価償却費		118		138
福利費		1,014		1,084
諸経費		3,229		4,286
一般管理費計		16,573		17,817
営業利益		9,538		10,711

				(単位:百万円)
		第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		第62期(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業外収益
受取利息		99		75
受取配当金	※1	4,881	※1	2,555
有価証券償還益		-		14
デリバティブ収益		223		-
時効成立分配金・償還金		1		1
為替差益		5		-
その他		145		62
営業外収益合計		5,357		2,710
営業外費用
支払利息		185		122
有価証券償還損		0		-
デリバティブ費用		-		804
時効成立後支払分配金・償還金		1		25
為替差損		-		59
その他		12		42
営業外費用合計		199		1,054
経常利益		14,695		12,367
特別利益
投資有価証券売却益		164		774
その他		-		0
特別利益合計		164		774
特別損失
投資有価証券売却損		19		237
投資有価証券評価損		21		5
固定資産処分損		0		0
役員退職一時金		-		125
特別損失合計		41		369
税引前当期純利益		14,818		12,773
法人税、住民税及び事業税		3,307		3,722
法人税等調整額		45		△373
法人税等合計		3,353		3,348
当期純利益		11,465		9,424

2022/05/27 9:04

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2022/05/27 9:04

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2013年 8月28日)	7,802	8,084	1.3836	1.4336
第2計算期間末	(2014年 8月28日)	3,222	3,310	1.8403	1.8903
第3計算期間末	(2015年 8月28日)	2,008	2,064	1.7910	1.8410
第4計算期間末	(2016年 8月29日)	1,374	1,415	1.7040	1.7540
第5計算期間末	(2017年 8月28日)	1,212	1,243	1.9308	1.9808
第6計算期間末	(2018年 8月28日)	1,095	1,122	2.0197	2.0697
第7計算期間末	(2019年 8月28日)	748	770	1.7029	1.7529
第8計算期間末	(2020年 8月28日)	687	707	1.7878	1.8378
第9計算期間末	(2021年 8月30日)	752	769	2.2062	2.2562
	2021年 2月末日	854	―	2.3734	―
	3月末日	852	―	2.3889	―
	4月末日	869	―	2.4382	―
	5月末日	823	―	2.3723	―
	6月末日	840	―	2.4401	―
	7月末日	778	―	2.2824	―
	8月末日	776	―	2.2276	―
	9月末日	758	―	2.2304	―
	10月末日	762	―	2.2732	―
	11月末日	699	―	2.1694	―
	12月末日	683	―	2.1248	―
	2022年 1月末日	605	―	1.9106	―
	2月末日	610	―	1.9286	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2013年 8月28日)7,8028,0841.38361.4336第2計算期間末(2014年 8月28日)3,2223,3101.84031.8903第3計算期間末(2015年 8月28日)2,0082,0641.79101.8410第4計算期間末(2016年 8月29日)1,3741,4151.70401.7540第5計算期間末(2017年 8月28日)1,2121,2431.93081.9808第6計算期間末(2018年 8月28日)1,0951,1222.01972.0697第7計算期間末(2019年 8月28日)7487701.70291.7529第8計算期間末(2020年 8月28日)6877071.78781.8378第9計算期間末(2021年 8月30日)7527692.20622.25622021年 2月末日854―2.3734―3月末日852―2.3889―4月末日869―2.4382―5月末日823―2.3723―6月末日840―2.4401―7月末日778―2.2824―8月末日776―2.2276―9月末日758―2.2304―10月末日762―2.2732―11月末日699―2.1694―12月末日683―2.1248―2022年 1月末日605―1.9106―2月末日610―1.9286―

2022/05/27 9:04

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【日興グラビティ・ファンド】

2022/05/27 9:04

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
		第61期(2020年3月31日)		第62期(2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		24,591		24,698
有価証券		19		17
前払費用		603		785
未収入金		14		225
未収委託者報酬		16,912		24,738
未収収益	※3	1,412	※3	891
関係会社短期貸付金		2,371		2,403
立替金		1,437		930
その他	※2	1,316	※2	361
流動資産合計		48,679		55,053
固定資産
有形固定資産
建物	※1	182	※1	245
器具備品	※1	135	※1	190
有形固定資産合計		318		436
無形固定資産
ソフトウエア		120		241
無形固定資産合計		120		241
投資その他の資産
投資有価証券		17,826		22,903
関係会社株式		25,769		25,987
長期差入保証金		484		678
繰延税金資産		2,022		1,845
投資その他の資産合計		46,102		51,414
固定資産合計		46,540		52,092
資産合計		95,220		107,145

				(単位:百万円)
		第61期(2020年3月31日)		第62期(2021年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		554		844
未払金		5,881		9,834
未払収益分配金		8		8
未払償還金		71		71
未払手数料		5,202		8,956
その他未払金		599		798
未払費用	※3	4,289	※3	4,660
未払法人税等		1,439		1,090
未払消費税等	※4	746	※4	775
賞与引当金		2,718		3,034
役員賞与引当金		55		55
その他		42		643
流動負債合計		15,726		20,938
固定負債
退職給付引当金		1,395		1,456
賞与引当金		-		156
その他		695		544
固定負債合計		2,091		2,157
負債合計		17,818		23,095
純資産の部
株主資本
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		55,395		61,956
利益剰余金合計		55,395		61,956
自己株式		△905		△2,067
株主資本合計		77,073		82,472
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		△60		1,461
繰延ヘッジ損益		389		115
評価・換算差額等合計		329		1,577
純資産合計		77,402		84,049
負債純資産合計		95,220		107,145

2022/05/27 9:04

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2022年2月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

2022/05/27 9:04