日興グラビティ・ファンドの損益計算書

【提出】

2018年5月28日 9:01

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月29日-平成30年8月28日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年8月30日至 2017年2月28日	自 2017年8月29日至 2018年2月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	20	33
有価証券売買等損益	180,899,583	191,757,165
営業収益合計	180,899,603	191,757,198
営業費用
支払利息	9,646	9,868
受託者報酬	222,569	216,452
委託者報酬	8,311,720	8,083,064
その他費用	686,970	668,069
営業費用合計	9,230,905	8,977,453
営業利益又は営業損失（△）	171,668,698	182,779,745
経常利益又は経常損失（△）	171,668,698	182,779,745
四半期純利益又は四半期純損失（△）	171,668,698	182,779,745
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	16,573,739	5,124,144
中間剰余金又は中間欠損金（△）	584,297,087	755,065,978
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,405,225	25,200,782
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,405,225	25,200,782
剰余金減少額又は欠損金増加額	93,299,069	32,087,492
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	93,299,069	32,087,492
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－