日興グラビティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月28日 | 2020年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,523,290 | 25,478,636 |
| 投資信託受益証券 | 724,909,157 | 666,904,707 |
| 親投資信託受益証券 | 767,195 | 531,213 |
| 未収入金 | 21,731,324 | 18,913,375 |
| 流動資産計 | 776,930,966 | 711,827,931 |
| 資産の部合計 | 776,930,966 | 711,827,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,979,068 | 19,237,686 |
| 未払解約金 | － | 20 |
| 未払受託者報酬 | 143,171 | 105,076 |
| 未払委託者報酬 | 5,347,387 | 3,925,264 |
| 未払利息 | 33 | 29 |
| その他未払費用 | 909,471 | 702,061 |
| 流動負債計 | 28,379,130 | 23,970,136 |
| 負債の部合計 | 28,379,130 | 23,970,136 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 439,581,377 | 384,753,736 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 308,970,459 | 303,104,059 |
| （分配準備積立金） | 297,088,784 | 235,552,135 |
| 元本等合計 | 748,551,836 | 687,857,795 |
| 純資産の部合計 | 748,551,836 | 687,857,795 |
| 負債・純資産合計 | 776,930,966 | 711,827,931 |
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