- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月29日-令和1年8月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年 8月28日現在 | 当中間計算期間末 平成31年 2月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,342,184 | 33,755,898 |
| 投資信託受益証券 | 1,062,234,720 | 966,885,464 |
| 親投資信託受益証券 | 1,071,418 | 872,957 |
| 未収入金 | 27,697,189 | - |
| 流動資産合計 | 1,133,345,511 | 1,001,514,319 |
| 資産合計 | 1,133,345,511 | 1,001,514,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,114,865 | - |
| 未払解約金 | 1,975,500 | - |
| 未払受託者報酬 | 201,636 | 158,273 |
| 未払委託者報酬 | 7,530,159 | 5,911,199 |
| 未払利息 | 62 | 30 |
| その他未払費用 | 1,255,133 | 488,572 |
| 流動負債合計 | 38,077,355 | 6,558,074 |
| 負債合計 | 38,077,355 | 6,558,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 542,297,316 | 500,601,143 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 552,970,840 | 494,355,102 |
| (分配準備積立金) | 400,384,000 | 363,485,532 |
| 元本等合計 | 1,095,268,156 | 994,956,245 |
| 純資産合計 | 1,095,268,156 | 994,956,245 |
| 負債純資産合計 | 1,133,345,511 | 1,001,514,319 |
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