剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2017年 9月 6日至 2018年 3月 5日	当期自 2018年 3月 6日至 2018年 9月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△26,876	△668,557
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△325,588,205	△352,531,815
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,684,159	31,042,810
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,684,159	31,042,810
剰余金減少額又は欠損金増加額	200,286	36,199,591
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	200,286	36,199,591
分配金	27,636,136	29,017,953
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△352,531,815	△461,931,947

2018/12/03 9:08

#2 注記表（連結）

2018/12/03 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 3月 5日現在	2018年 9月 5日現在
元本	1,053,211,052	984,006,253
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	599,655,461	599,278,217

注記表

2018/12/03 9:08