有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 ①株式 |
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 総口数(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | LM・成長国ブルーチップ社債マザーファンド | 943,523,922 | 1,514,261,542 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 943,523,922 | 1,514,261,542 | ||
| 組入時価比率:99.7% | 100.0% | ||||
| 合計 | 1,514,261,542 | ||||
| (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| 通貨関連 「(3)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。 |
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