有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)

③【その他投資資産の主要なもの】
LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジあり)
該当事項はありません。

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジなし)
該当事項はありません。

(参考)LM・成長国ブルーチップ社債マザーファンド

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR 1712	売建	41	米ドル	5,193,547.08	585,468,562	5,147,422.08	580,268,891	△33.20

(注1)評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

(注2)評価額は、平成29年9月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。