有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称
三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額
平成29年3月末現在 342,037百万円
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」といいます。)に基づき信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概要
①名称
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
②資本金の額
平成29年3月末現在 51,000百万円
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
(2)投資顧問会社
①名称
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー
②資本金の額
平成29年3月末現在 9百万米ドル(1,009百万円)※
③事業の内容
米国において資産運用業務を営んでいます。
※ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーはレッグ・メイソン・インクの子会社であり、平成29年3月末現在の資本金の額を開示していないため、上記の資本金の額はレッグ・メイソン・インクの資本金の額を記載しております。なお、米ドルの円貨換算は、便宜上、平成29年3月末現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=112.19円)によります。
(3)販売会社

名称	資本金の額(百万円) 平成29年3月末現在	事業の内容
三菱UFJモルガン・スタンレー PB証券株式会社	8,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
水戸証券株式会社	12,272
髙木証券株式会社	11,069
クレディ・スイス証券株式会社	78,100
株式会社SBI証券	48,323
楽天証券株式会社	7,495

2【関係業務の概要】
(1)受託会社における関係業務の概要
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。なお、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しております。
(2)投資顧問会社における関係業務の概要
委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドの運用指図を行います。
(3)販売会社における関係業務の概要
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約請求の受付、収益分配金の再投資、収益分配金・償還金・一部解約金の支払い、口座管理機関としての業務等を行います。
3【資本関係】
委託会社と他の関係法人との間には直接の資本関係はありません。委託会社及びウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーの最終的親会社はレッグ・メイソン・インクであります。