有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年3月6日至平成25年9月5日	当期自平成25年9月6日至平成26年3月5日
営業収益
	有価証券売買等損益	50,039,437	148,859,328
	為替差損益	△201,677,383	△39,868,323
	営業収益合計	△151,637,946	108,991,005
営業費用
	受託者報酬	522,611	289,639
	委託者報酬	19,598,069	10,861,363
	その他費用	490,656	358,440
	営業費用合計	20,611,336	11,509,442
営業利益又は営業損失(△)		△172,249,282	97,481,563
経常利益又は経常損失(△)		△172,249,282	97,481,563
当期純利益又は当期純損失(△)		△172,249,282	97,481,563
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△5,224,978	10,990,463
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,110,314	△178,160,129
剰余金増加額又は欠損金減少額		34,159,169	68,726,281
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,979,647	68,726,281
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	179,522	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,987,563	6,449,898
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,924,835	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,062,728	6,449,898
分配金		46,417,745	33,336,166
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△178,160,129	△62,728,812