有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成28年9月30日現在)
	国/地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	エマージング・カレンシー・ファンドClass A -KRW long	1,096.00	12,720.22 13,941,361	12,683.02 13,900,589	98.83
2	日本	親投資信託 受益証券	T&Dマネーアカウント マザーファンド	30,039	1.0016 30,087	1.0016 30,087	0.21

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成28年9月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	98.83
親投資信託受益証券	0.21
合計	99.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。