- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月11日-平成28年9月10日)
中間財務諸表
【新興国為替ファンド 韓国ウォン買い】
(1)【中間貸借対照表】
【新興国為替ファンド 韓国ウォン買い】
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (平成27年9月10日現在) | 第4期中間計算期間 (平成28年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 251,601 | 206,864 | |||
| 投資信託受益証券 | 15,501,573 | 14,078,791 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,100 | 50,095 | |||
| 流動資産合計 | 15,803,274 | 14,335,750 | |||
| 資産合計 | 15,803,274 | 14,335,750 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 2,789 | 2,521 | |||
| 未払委託者報酬 | 55,754 | 50,414 | |||
| その他未払費用 | 698 | 596 | |||
| 流動負債合計 | 59,241 | 53,531 | |||
| 負債合計 | 59,241 | 53,531 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,380,000 | 11,390,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,364,033 | 2,892,219 | |||
| (分配準備積立金) | 375,814 | 375,814 | |||
| 元本等合計 | 15,744,033 | 14,282,219 | |||
| 純資産合計 | 15,744,033 | 14,282,219 | |||
| 負債純資産合計 | 15,803,274 | 14,335,750 | |||
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