有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 (自 平成26年9月11日 至 平成27年9月10日) | 第4期 (自 平成27年9月11日 至 平成28年9月12日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 43 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △603,984 | △1,468,987 | |
| 営業収益合計 | △603,941 | △1,468,987 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 3 | |
| 受託者報酬 | 5,598 | 4,858 | |
| 委託者報酬 | 112,159 | 97,113 | |
| その他費用 | 1,414 | 1,172 | |
| 営業費用合計 | 119,171 | 103,146 | |
| 営業利益 | △723,112 | △1,572,133 | |
| 経常利益 | △723,112 | △1,572,133 | |
| 当期純利益 | △723,112 | △1,572,133 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 115,911 | △10,654 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,614,029 | 4,364,033 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,095,678 | 8,164 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,095,678 | 8,164 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,506,651 | 30,526 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,506,651 | 30,526 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,364,033 | 2,780,192 | |
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