新興国ハイイールド債券ファンド円コース、新興国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース、新興国ハイイールド債券ファンド新興国資源通貨コースの純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△20,541	△20,541	23,389,835
当期変動額
剰余金の配当			△233,559
当期純利益			706,838
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△20,707	△20,707	△20,707
当期変動額合計	△20,707	△20,707	452,571
当期末残高	△41,248	△41,248	23,842,406

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位: 千円)

2016/06/17 10:05

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
評価・換算差額等合計	△ 41,248	726,935
純資産合計	23,842,406	25,361,937
負債純資産合計	27,497,829	29,973,099

2016/06/17 10:05

#3 附属明細表（連結）

(日本円で表示)

	ユニット保有者に帰属する純資産合計
2012年12月31日現在の残高	18,366,364,543
期中に発行したユニット (注記8)	37,508,782,566
期中に償還したユニット (注記8)	(25,487,900,000)
期中におけるユニット保有者に帰属する営業活動による純資産の純減少	(2,445,846,092)
2013年12月31日現在の残高	27,941,401,017
期中に発行したユニット (注記8)	1,806,316,034
期中に償還したユニット (注記8)	(18,687,500,000)
期中におけるユニット保有者に帰属する営業活動による純資産の純減少	(2,067,302,042)
2014年12月31日現在の残高	￥ 8,992,915,009

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
MHAMアンブレラファンドのサブトラスト

2016/06/17 10:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 3月22日現在)
元本等合計	264,943,093
純資産合計	264,943,093
負債純資産合計	264,943,093

注記表

2016/06/17 10:05