臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

新興国ハイイールド債券ファンド 円コース

計算期間	第43計算期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4月19日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	412,839,710円
期末受益権口数	640,094,293口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,450円
期中騰落率	1.62%

計算期間	第44計算期間 自 平成28年 4月20日 至 平成28年 5月19日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	407,433,625円
期末受益権口数	625,027,156口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,519円
期中騰落率	1.53%

計算期間	第45計算期間 自 平成28年 5月20日 至 平成28年 6月20日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	404,794,783円
期末受益権口数	619,916,847口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,530円
期中騰落率	0.63%

新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

計算期間	第43計算期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4月19日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	151,359,328円
期末受益権口数	266,975,550口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,669円
期中騰落率	1.13%

計算期間	第44計算期間 自 平成28年 4月20日 至 平成28年 5月19日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	144,324,206円
期末受益権口数	267,150,337口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,402円
期中騰落率	△3.65%

計算期間	第45計算期間 自 平成28年 5月20日 至 平成28年 6月20日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	137,663,999円
期末受益権口数	264,628,608口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,202円
期中騰落率	△2.59%

新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース

計算期間	第43計算期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4月19日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	193,799,434円
期末受益権口数	423,773,744口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,573円
期中騰落率	1.91%

計算期間	第44計算期間 自 平成28年 4月20日 至 平成28年 5月19日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	190,146,658円
期末受益権口数	422,919,089口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,496円
期中騰落率	△0.15%

計算期間	第45計算期間 自 平成28年 5月20日 至 平成28年 6月20日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	160,859,858円
期末受益権口数	367,039,304口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,383円
期中騰落率	△0.96%